SNLN 4.565 10/11/29 · Renta fija privada · XS · XS2532473555
RFIJA | SMITH AND NEPH | 4.57 | 2029-10-11
Declarado como «SMITH AND NEPH | 4.57 | 2029-10-11»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 14,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,74 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,69 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 13,2M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,7M
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
6 fondos
€ 13,0M
peso medio 0,49 % · máx 0,70 %
€ 1,2M
peso medio 1,74 % · máx 1,74 %
€ 570K
peso medio 1,05 % · máx 1,05 %
€ 110K
peso medio 0,49 % · máx 0,49 %
€ 100K
peso medio 0,71 % · máx 0,71 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,74 %
€ 1,2M
- CBNK HORIZONTE 2029, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,05 %
€ 565K
- SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,71 %
€ 105K
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 2,7M
- RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 2,5M
- HAYA INVERSIONES, SICAV,SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,49 %
€ 106K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 2,3M
- RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 2,1M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 3,1M
- RURAL PLAN INVERSION, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,41 %
€ 209K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.