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Valor

AYVFP 4 07/05/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2498554992

AYVENS SA

Declarado como «AYVENS SA | 4.00 | 2027-07-05»

MUNICH

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,09 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 9,0M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 210K

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,19 % · máx 0,36 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,09 % · máx 1,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,09 %

    € 210K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,52 %

    € 3,9M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 520K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 1,6M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 1,0M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 1,0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.