TRNIM V2.375 PERP P · Renta fija privada · XS · XS2437854487
BONOS | TERNA - RETE ELETTRI | 2.375 | 2049-02-09
Declarado como «TERNA - RETE ELETTRI | 2.375 | 2049-02-09»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,04 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,53 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 10,5M
83 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,3M
17 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5 fondos
€ 6,8M
peso medio 0,31 % · máx 0,39 %
€ 1,8M
peso medio 0,16 % · máx 0,28 %
€ 1,6M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,1M
peso medio 1,36 % · máx 2,04 %
€ 570K
peso medio 1,42 % · máx 1,42 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,04 %
€ 685K
- BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,42 %
€ 571K
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 407K
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 3,0M
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 197K
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 1,5M
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 2,0M
- BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,28 %
€ 290K
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 1,6M
- BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 492K
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 984K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,05 %
€ 197K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.