ALPHA V2.5 03/23/28 · Renta fija privada · XS · XS2388172855
Declarado como «ALPHA BANK SA | 2.50 | 2028-03-23»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 23,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,39 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,0M
peso medio 0,41 % · máx 0,44 %
€ 11,5M
peso medio 0,35 % · máx 0,60 %
€ 190K
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 200K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,50 %
€ 190K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,44 %
€ 10,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 4,5M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 2,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,32 %
€ 6,5M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 280K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.