NGGLN 0.25 09/01/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2381853279
NATIONAL GRID PLC
Declarado como «NATIONAL GRID PL | 0.25 | 2028-09-01»
Fondos que lo llevan
15
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 47,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,70 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 24,0M
73 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 23,5M
27 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 22,6M
peso medio 0,26 % · máx 0,41 %
€ 22,4M
peso medio 0,97 % · máx 1,85 %
€ 1,5M
peso medio 1,03 % · máx 1,38 %
€ 460K
peso medio 0,48 % · máx 0,48 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 460K
peso medio 0,90 % · máx 1,03 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,85 %
€ 8,9M
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,81 %
€ 13,2M
- BANKINTER HORIZONTE 2028, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,38 %
€ 1,1M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 190K
- ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,96 %
€ 190K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,76 %
€ 280K
- EVALEXANA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 230K
- SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 460K
- CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 14,4M
- CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,35 %
€ 560K
- CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,32 %
€ 4,0M
- ALBUS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,20 %
€ 460K
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 90K
- SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 180K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 3,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.