SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
29/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1498,1438
Precio de una participación
Patrimonio
€ 95.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.24%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.61%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.360
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.75%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.39% el 08/04/2026 y el peor -0.54% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada53.3%
€ 50.0M · 105 posiciones
Renta variable21.5%
€ 20.1M · 93 posiciones
Deuda pública20.3%
€ 19.0M · 27 posiciones
Fondos y ETF2.8%
€ 2.6M · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 2.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.61%
€ 94.2M → € 95.7M
Participaciones
-0.59%
64.348 → 63.966
Valor liquidativo
+2.24%
€ 1465,4616 → € 1498,1438
226 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014005XN8 | € 2.621.837 | 2.74% |
NL0010273215 | € 1.258.343 | 1.31% |
ES0000012M51 | € 1.036.605 | 1.08% |
IT0005548315 | € 1.026.341 | 1.07% |
IT0005532574 | € 1.016.169 | 1.06% |
FR001400G6E6 | € 1.009.395 | 1.05% |
IT0005611055 | € 1.008.281 | 1.05% |
XS2586947082 | € 1.006.867 | 1.05% |
IT0005637399 | € 1.003.372 | 1.05% |
ES0413679525 | € 1.002.987 | 1.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 87.081.000 → € 95.712.000
Partícipes
1.342 → 1.360
En 30/06/2026 salió un 0.61% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos denominados en euros, con una presencia activa en acciones de compañías que superen los criterios éticos, principalmente cotizadas en las bolsas europeas y que ofrecen a la vez una gran capitalización bursátil y las mejores perspectivas de revalorización. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor de un 20% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo