NDAFH V0.625 08/18/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2343459074
Declarado como «NORDEA BANK AB | 0.62 | 2031-08-18»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 45,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.11%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.76%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
70% de los fondos que lo llevan
30% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 30,2M
peso medio 0.57% · máx 1.13%
€ 9,7M
peso medio 0.14% · máx 0.14%
€ 4,9M
peso medio 2.11% · máx 2.11%
€ 580K
peso medio 1.46% · máx 1.46%
€ 250K
peso medio 0.53% · máx 0.53%
1 fondo
€ 100K
peso medio 0.49% · máx 0.49%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2.11%
€ 4,9M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1.46%
€ 580K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1.13%
€ 190K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.58%
€ 4,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.56%
€ 10,9M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.53%
€ 250K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.49%
€ 100K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.34%
€ 14,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.22%
€ 230K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.14%
€ 9,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.