RABOBK V3.1 PERP · Renta fija privada · XS · XS2332245377
BONO | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 3.10 | 2028-06-29
Declarado como «COOPERATIEVE RABOBANK UA | 3.10 | 2028-06-29»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 22,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,71 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,77 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 16,0M
30 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%7 fondos€ 6,5M
70 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 15,9M
peso medio 1,27 % · máx 1,52 %
€ 2,4M
peso medio 0,66 % · máx 0,80 %
€ 2,2M
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 1,2M
peso medio 1,71 % · máx 1,71 %
€ 590K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
€ 390K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MUTUAFONDO 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,71 %
€ 1,2M
- SANTANDER PB TARGET 2028, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,52 %
€ 5,5M
- SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,49 %
€ 9,4M
- SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,80 %
€ 982K
- SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,80 %
€ 978K
- SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 977K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,45 %
€ 390K
- KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 2,2M
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,06 %
€ 588K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,05 %
€ 392K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.