MONTPI V3.625 06/22/31 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMGBOM0045
RFIJA | CAIXA ECONOMICA | 3.62 | 2031-06-22
Declarado como «CAIXA ECONOMICA | 3.62 | 2031-06-22»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 14,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,20 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,72 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 14,4M
90 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 300K
10 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
10
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,7M
peso medio 0,25 % · máx 0,53 %
€ 2,0M
peso medio 2,46 % · máx 4,20 %
€ 2,0M
peso medio 0,54 % · máx 0,54 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,20 %
€ 300K
- SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,72 %
€ 1,7M
- SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,54 %
€ 2,0M
- SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,53 %
€ 501K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,31 %
€ 7,9M
- SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,30 %
€ 401K
- SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,25 %
€ 301K
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 1,2M
- SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 301K
- SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.