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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MONTPI V3.625 06/22/31 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMGBOM0045

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL

Declarado como «CAIXA ECONOMICA | 3.62 | 2031-06-22»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 14,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 14,4M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 300K

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

6

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 10,7M

    peso medio 0,25 % · máx 0,53 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 2,46 % · máx 4,20 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,20 %

    € 300K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,72 %

    € 1,7M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,54 %

    € 2,0M

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 500K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 7,9M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 400K

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 300K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 1,2M

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 300K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.