UCGIM V2.875 07/15/30 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005689986
RFIJA | UNICREDIT SPA | 2.88 | 2030-07-15
Declarado como «UNICREDIT SPA | 2.88 | 2030-07-15»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 73,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,59 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,66 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 57,2M
77 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 16,3M
23 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
13
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 24,3M
peso medio 0,28 % · máx 0,71 %
€ 20,8M
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
€ 13,9M
peso medio 1,65 % · máx 2,59 %
€ 7,9M
peso medio 0,84 % · máx 1,37 %
€ 6,6M
peso medio 0,30 % · máx 0,31 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
2,59 %
€ 13,2M
- CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,37 %
€ 2,1M
- CAIXABANK GESTION 30, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,09 %
€ 1,0M
- FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 695K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,71 %
€ 18,4M
- KUTXABANK BONO, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 20,8M
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,44 %
€ 2,2M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 173K
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,29 %
€ 6,5M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,19 %
€ 3,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,07 %
€ 4,8M
- SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 99K
- SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 99K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.