CDEP 3.5 09/19/27 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005508954
Declarado como «Cassa Depositi Prestit 3.5% 190927»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 40.6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.84%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.69%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50% de los fondos que lo llevan
50% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19.3M
peso medio 0.48% · máx 0.48%
€ 11.2M
peso medio 1.71% · máx 2.68%
€ 10.2M
peso medio 2.84% · máx 2.84%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2.84%
€ 10.2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.68%
€ 510K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.74%
€ 10.7M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.48%
€ 19.3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.