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MONTE 0.875 10/08/26 · Renta fija privada · IT · IT0005386922

BANCA MONTE DEI PASCHI S

Declarado como «BANCA MONTE DEI | 0.88 | 2026-10-08»

MUNICH

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 130.6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.87%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1.43%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 94.8M

    8% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 34.8M

    54% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 1.0M

    38% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 95.3M

    peso medio 2.47% · máx 5.87%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 15.0M

    peso medio 0.07% · máx 0.07%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 14.8M

    peso medio 0.58% · máx 0.73%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.9M

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 3.91% · máx 3.91%

  • ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1.32% · máx 1.32%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5.87%

    € 94.8M

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3.91%

    € 290K

  • FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.88%

    € 140K

  • ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

    ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1.32%

    € 290K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.07%

    € 230K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.05%

    € 90K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.73%

    € 3.0M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.57%

    € 4.9M

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.55%

    € 4.3M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.55%

    € 540K

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.54%

    € 5.7M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.54%

    € 1.3M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.07%

    € 15.0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.