CAPFP F 09/25/27 · Renta fija privada · FR · FR0014012SC7
Declarado como «CAP GEMINI | 2.318 | 2027-09-25»
Fondos que lo llevan
16
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 111.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.62%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.49%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
94% de los fondos que lo llevan
6% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 59.0M
peso medio 0.32% · máx 0.37%
€ 22.0M
peso medio 0.51% · máx 0.93%
€ 13.0M
peso medio 0.50% · máx 0.61%
€ 6.0M
peso medio 1.62% · máx 1.62%
€ 5.0M
peso medio 0.25% · máx 0.41%
€ 4.7M
peso medio 0.29% · máx 0.29%
€ 1.2M
peso medio 0.26% · máx 0.26%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1.62%
€ 6.0M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.93%
€ 13.7M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.61%
€ 600K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.59%
€ 4.6M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.59%
€ 1.4M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.55%
€ 5.8M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.52%
€ 1.4M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.41%
€ 1.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.37%
€ 6.0M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.31%
€ 100K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.29%
€ 6.8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.29%
€ 4.7M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.26%
€ 1.2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.26%
€ 53.0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.15%
€ 600K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
12 en común
×80.9 vs mercado
11 en común
×66.7 vs mercado
10 en común
×63.9 vs mercado
11 en común
×63.5 vs mercado
10 en común
×60.7 vs mercado
10 en común
×57.8 vs mercado
10 en común
×50.5 vs mercado
XS
12 en común
×48.5 vs mercado
10 en común
×46.7 vs mercado
10 en común
×46.7 vs mercado
11 en común
×46.0 vs mercado
10 en común
×44.9 vs mercado
Un ×80.9 quiere decir que los fondos que llevan CAPGEMINI SE lo tienen 80.9 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.