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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDF 4.125 06/17/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400QR62

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE F | 4.12 | 2031-06-17»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,64 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 6,6M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4,9M

    12 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,2M

    peso medio 1,02 % · máx 1,02 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,13 % · máx 0,58 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 730K

    peso medio 2,64 % · máx 2,64 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,03 % · máx 0,03 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2,64 %

    € 730K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 4,2M

  • CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,75 %

    € 100K

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 100K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 1,7M

  • MURANO PATRIMONIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,58 %

    € 1,0M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 1,6M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,36 %

    € 420K

  • MURANO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 520K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 420K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 420K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,03 %

    € 310K

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.