Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ACFP V7.25 PERP · Renta fija privada · FR · FR001400L5X1

ACCOR SA

Declarado como «ACCOR SA | 7.25 | 2029-01-11»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.83%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.91%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 6.8M

    79% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2.8M

    21% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 3.1M

    peso medio 1.31% · máx 2.83%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 2.5M

    peso medio 0.58% · máx 0.86%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1.7M

    peso medio 0.40% · máx 0.58%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 990K

    peso medio 0.63% · máx 0.93%

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 660K

    peso medio 1.57% · máx 1.57%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 560K

    peso medio 2.44% · máx 2.44%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2.83%

    € 1.6M

  • GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2.44%

    € 560K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.57%

    € 660K

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.93%

    € 550K

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.86%

    € 1.2M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.65%

    € 440K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.58%

    € 340K

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.57%

    € 560K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 1.0M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.44%

    € 550K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.36%

    € 330K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.35%

    € 1.2M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.33%

    € 440K

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.28%

    € 110K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.