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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NIMMOH 4.875 12/08/28 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400EHH1

NEW IMMO HOLDING SA

Declarado como «ELO SACA | 4.88 | 2028-12-08»

Gettex

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,00 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,26 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 7,3M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -100,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,69 % · máx 0,87 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0,79 % · máx 1,00 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1,00 %

    € 200K

  • IBERCAJA HIGH YIELD, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,87 %

    € 1,5M

  • RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,58 %

    € 400K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 5,1M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,21 %

    € 300K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • TREA RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.