CAPFP 1.625 04/15/26 · Renta fija privada · FR · FR0013507852
Declarado como «CAPGEMINI SA | 1.62 | 2026-04-15»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 65,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,21 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 36,7M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
€ 12,6M
peso medio 0,27 % · máx 0,34 %
€ 9,6M
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
€ 6,1M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 290K
peso medio 0,03 % · máx 0,06 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 9,6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,34 %
€ 6,4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,26 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,22 %
€ 6,1M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 6,1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 36,7M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 290K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.