RFSRBND · Fondos y ETF · FR · FR0010584474
EDR SICAV-FIN BONDS-I EUR
Declarado como «Edr SICAV FINANCIAL BONDS I EUR»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 10,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,42 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 6,42 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 7,2M
44 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 1,9M
11 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 1,4M
44 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 6,5M
peso medio 0,61 % · máx 0,93 %
€ 1,9M
peso medio 6,42 % · máx 6,42 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 770K
peso medio 0,81 % · máx 0,81 %
€ 540K
peso medio 1,38 % · máx 1,38 %
€ 470K
peso medio 1,37 % · máx 1,37 %
€ 280K
peso medio 1,71 % · máx 1,71 %
€ 140K
peso medio 1,35 % · máx 1,35 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
6,42 %
€ 1,9M
- SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,71 %
€ 285K
- VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,38 %
€ 544K
- PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,37 %
€ 465K
- ADASTRA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
1,35 %
€ 139K
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,93 %
€ 3,6M
- ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,81 %
€ 772K
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 278K
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,34 %
€ 2,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.