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RFSRBND · Fondos y ETF · FR · FR0010584474

EDR SICAV-FIN BONDS-I EUR

Declarado como «EDR SICAV FINANCIAL BON»

FP

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 15.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6.58%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1.58%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 10.5M

    58% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 3.4M

    33% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 1.8M

    8% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +2.90% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 7.5M

    peso medio 1.62% · máx 3.48%

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 6.5M

    peso medio 1.88% · máx 6.58%

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 760K

    peso medio 0.81% · máx 0.81%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 440K

    peso medio 1.16% · máx 1.16%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 1.17% · máx 1.17%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 140K

    peso medio 1.64% · máx 1.64%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    6.58%

    € 1.8M

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3.48%

    € 1.4M

  • ADASTRA, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1.64%

    € 140K

  • INVERMAY, S.A., SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.38%

    € 4.4M

  • INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.34%

    € 190K

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.17%

    € 380K

  • VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.16%

    € 440K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 3.5M

  • ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.81%

    € 760K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.37%

    € 2.5M

  • INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0.08%

    € 70K

  • INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.