Renta fija privada · ES · ES0554653602
Pagarés | INMOBILIRIA DEL SUR | 4.000 | 2027-11-26
Declarado como «INMOBILIRIA DEL SUR | 4.000 | 2027-11-26»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 4,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,31 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%2 fondos€ 2,3M
40 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 1,8M
60 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,7M
peso medio 1,52 % · máx 2,60 %
- ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 1,4M
peso medio 0,99 % · máx 1,35 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,60 %
€ 186K
- SANTALUCIA PAGARÉS, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,44 %
€ 1,1M
- ABACO RENTA FIJA, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
1,35 %
€ 460K
- ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
0,63 %
€ 920K
- SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 1,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.