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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · ES · ES0505703282

PAGARE | B67302489 | 3.89 | 2026-02-03

Declarado como «B67302489 | 3.89 | 2026-02-03»

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 800K

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,16 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%2 fondos€ 600K

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0,39 % · máx 0,40 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2,72 % · máx 2,72 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ZENIT GESTIÓN, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,72 %

    € 200K

  • ACACIA RENTA DINAMICA, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 500K

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.