DB V3.25 05/24/28 · Renta fija privada · DE · DE000DL19WU8
BONO | DEUTSCHE BANK AG | 3.25 | 2027-05-24
Declarado como «DEUTSCHE BANK AG | 3.25 | 2027-05-24»
Fondos que lo llevan
15
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 43,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,74 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,72 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 22,9M
73 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 20,8M
27 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
11
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 19,1M
peso medio 1,04 % · máx 1,71 %
€ 14,3M
peso medio 0,54 % · máx 1,38 %
€ 7,0M
peso medio 0,23 % · máx 0,26 %
€ 1,7M
peso medio 1,00 % · máx 1,00 %
€ 1,0M
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
€ 300K
peso medio 2,74 % · máx 2,74 %
€ 100K
peso medio 0,72 % · máx 0,72 %
€ 100K
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
2,74 %
€ 301K
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,71 %
€ 14,0M
- TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,38 %
€ 4,7M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,00 %
€ 1,7M
- KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,72 %
€ 100K
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 201K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 1,0M
- IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,37 %
€ 5,0M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 4,3M
- TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 100K
- RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 1,0M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,26 %
€ 6,0M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,20 %
€ 4,0M
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,19 %
€ 1,0M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,18 %
€ 101K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.