UBS V3.162 08/11/31 EMTN · Renta fija privada · CH · CH1474856957
RFIJA | UBS GROUP AG | 3.16 | 2031-08-11
Declarado como «UBS GROUP AG | 3.16 | 2031-08-11»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 25,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,91 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,25 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 20,9M
43 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%8 fondos€ 5,0M
57 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19,8M
peso medio 0,29 % · máx 0,36 %
€ 5,5M
peso medio 1,72 % · máx 2,91 %
€ 600K
peso medio 0,56 % · máx 0,90 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,91 %
€ 397K
- FENDER CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,30 %
€ 496K
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,22 %
€ 198K
- LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,14 %
€ 595K
- EVALEXANA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,52 %
€ 496K
- BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,34 %
€ 2,0M
- NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,33 %
€ 496K
- NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,10 %
€ 298K
- CARTERA TABLA AZUL SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,90 %
€ 397K
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 496K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,36 %
€ 496K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,26 %
€ 18,4M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 992K
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,22 %
€ 198K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.