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Valor

Renta fija privada · AT · AT0000A3RNZ8

BONOS | ERSTE GROUP BANK AG | 3.750 | 2036-04-21

Declarado como «ERSTE GROUP BANK AG | 3.750 | 2036-04-21»

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 9,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,93 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,28 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 9,0M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 7,1M

    peso medio 0,19 % · máx 0,89 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINANCIALS CREDIT FUND, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,93 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,89 %

    € 3,0M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 600K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 1,2M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 790K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 1,2M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.