ERSTBK V3.75 04/21/36 EMTN · Renta fija privada · AT · AT0000A3RNZ8
BONOS | ERSTE GROUP BANK AG | 3.750 | 2036-04-21
Declarado como «ERSTE GROUP BANK AG | 3.750 | 2036-04-21»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 9,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,93 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,28 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 9,0M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,1M
peso medio 0,19 % · máx 0,89 %
€ 2,0M
peso medio 0,93 % · máx 0,93 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FINANCIALS CREDIT FUND, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,93 %
€ 2,0M
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,89 %
€ 3,0M
- BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 596K
- BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 1,2M
- QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 794K
- QUALITY INVERSION MODERADA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 1,2M
- QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 99K
- BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 199K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.