GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 261
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Fondos
2
En 6 compartimentos
Patrimonio
€ 172M
A 31/12/2025
Valores distintos
81
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
70,5 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF96,6 %
€ 166M
Liquidez1,9 %
€ 3,2M
Renta variable1,5 %
€ 2,5M
Renta fija privada0,1 %
€ 100K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- SS SP MS AL CO WO U E-EUR HD
Fondos y ETF · IE
€ 23,4M
en 4 fondos
- UBS ETF MSCI ACWI H. EUR
Fondos y ETF · IE
€ 16,0M
en 3 fondos
- OSTM CDT ULT SHT PL-SI-C EUR
Fondos y ETF · FR
€ 12,3M
en 4 fondos
- BNY MEL G SH DTD HYB-EUR WAH
Fondos y ETF · IE
€ 11,5M
en 4 fondos
- M&G LX GB FLT RT HY-EURCIHA
Fondos y ETF · LU
€ 11,5M
en 4 fondos
- UBAM-USD FL RATE NOTES-IH EU
Fondos y ETF · LU
€ 11,1M
en 5 fondos
- EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR
Fondos y ETF · FI
€ 9,4M
en 3 fondos
- DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR
Fondos y ETF · LU
€ 8,1M
en 3 fondos
- ISHARES GLOBAL GOV BND-ACC
Fondos y ETF · IE
€ 8,0M
en 3 fondos
- AM MSCI W SPII ETF EUR H ACC
Fondos y ETF · FR
€ 7,6M
en 2 fondos
- BNY US MUNI INFRA DBT-USDCA
Fondos y ETF · IE
€ 6,6M
en 3 fondos
- SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETF · IE
€ 3,9M
en 4 fondos
- SS SPDR RUSSELL 2000 US SMAL
Fondos y ETF · IE
€ 3,2M
en 5 fondos
- ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD
Fondos y ETF · IE
€ 3,0M
en 4 fondos
- X MSCI WORLD FINANCIALS
Fondos y ETF · IE
€ 2,7M
en 4 fondos
- X MSCI WORLD HEALTH CARE
Fondos y ETF · IE
€ 2,5M
en 4 fondos
- AMD EN UL SH TR B SL-I-C EUR
Fondos y ETF · FR
€ 2,4M
en 1 fondo
- UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC
Fondos y ETF · LU
€ 2,4M
en 1 fondo
- FIDELITY FDS-GL TEC FD-YACCE
Fondos y ETF · LU
€ 2,2M
en 4 fondos
- ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF
Fondos y ETF · IE
€ 2,2M
en 4 fondos
- ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE
Fondos y ETF · DE
€ 2,0M
en 5 fondos
- ISHARES MSCI CHINA A-EURH AC
Fondos y ETF · IE
€ 2,0M
en 4 fondos
- DWS FLOATING RATE NOTES-TFC
Fondos y ETF · LU
€ 1,5M
en 1 fondo
- GROUPAMA ULTRA SHORT TERM-IC
Fondos y ETF · FR
€ 1,1M
en 1 fondo
- PICTET-JAPAN INDEX-IS YEN
Fondos y ETF · LU
€ 820K
en 1 fondo
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 6 en total
95,2 %
€ 3,0M
- ISHARES GLOBAL GOV BND-ACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
92,1 %
€ 8,0M
- BNY US MUNI INFRA DBT-USDCA
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 6 en total
89,4 %
€ 6,6M
- UBS ETF MSCI ACWI H. EUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
88,3 %
€ 16,0M
- SS SP MS AL CO WO U E-EUR HD
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 30 en total
42,0 %
€ 23,4M
- ISHARES MSCI CHINA A-EURH AC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 9 en total
36,4 %
€ 2,0M
- ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 10 en total
24,9 %
€ 2,0M
- BNY MEL G SH DTD HYB-EUR WAH
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 16 en total
15,7 %
€ 11,5M
- M&G LX GB FLT RT HY-EURCIHA
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 20 en total
15,1 %
€ 11,5M
- FIDELITY FDS-GL TEC FD-YACCE
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 45 en total
15,1 %
€ 2,2M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Sus fondos
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.