GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,0483
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.00%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.46%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
61
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.70% el 10/11/2025 y el peor -2.82% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable51.0%
€ 648K · 39 posiciones
Fondos y ETF41.4%
€ 526K · 27 posiciones
Deuda pública5.0%
€ 63K · 2 posiciones
Liquidez2.6%
€ 33K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
68 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 42% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CA82509L1076 | € 64.684 | 5.10% |
ES0000012O59 | € 63.100 | 4.98% |
IE00B579F325 | € 56.809 | 4.48% |
US0231351067 | € 43.429 | 3.43% |
NL0010273215 | € 40.542 | 3.20% |
US37950E2596 | € 39.300 | 3.10% |
IE00B6R52036 | € 37.730 | 2.98% |
IE00BMC38736 | € 36.326 | 2.86% |
US67066G1040 | € 36.042 | 2.84% |
IE00BYVQ9F29 | € 34.799 | 2.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 723.548 → € 1.267.946
Partícipes
41 → 61
En 31/12/2025 el fondo captó un 174.37% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable usando técnicas de análisis fundamental y momentum en la selección de los activos, para poder localizar aquellos activos que se prevean más ventajosos a medio-largo plazo (empresas de alta calidad y solidez financiera según su rentabilidad, estabilidad, calidad de beneficios y bajo riesgo financiero).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo