GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,56 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,18 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 11,5 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 14,16 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,03 % en el periodo, mejor que el 34 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.03%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
609
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.63%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.52% el 03/12/2025 y el peor -1.92% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable89.1%
€ 7,6M · 28 posiciones
Renta fija privada9.1%
€ 773K · 5 posiciones
Impaired<0,1%
€ 2 · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 151K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.40%
€ 7,7M → € 8,6M
Participaciones
+7.01%
579.928 → 620.586
Valor liquidativo
+5.03%
€ 13,22 → € 13,89
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB00BVGBY890 | € 959.389 | 11.13% |
NO0003049405 | € 567.862 | 6.59% |
US9569251013 | € 534.216 | 6.20% |
US44891N2080 | € 532.607 | 6.18% |
US18270P1093 | € 458.667 | 5.32% |
PTCTT0AM0001 | € 408.650 | 4.74% |
US89679E3009 | € 399.902 | 4.64% |
CH0012255151 | € 397.498 | 4.61% |
GB00BD0SFR60 | € 381.119 | 4.42% |
FR0000039299 | € 359.550 | 4.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.019.703 → € 8.619.512
Partícipes
665 → 609
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.60% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE. No existe ningún índice de referencia en la gestión, ya que el Fondo se gestiona de manera activa y flexible.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo