GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,8141
Precio de una participación
Patrimonio
€ 976K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3.23%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.76%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
150
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.15%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.09% el 21/11/2025 y el peor -3.06% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.8%
€ 827K · 53 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.2%
€ 27K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+46.61%
€ 666K → € 976K
Participaciones
+52.06%
65.411 → 99.467
Valor liquidativo
-3.23%
€ 10,1791 → € 9,8141
54 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US3723032062 | € 59.497 | 6.09% |
US79466L3024 | € 43.077 | 4.41% |
US00724F1012 | € 33.372 | 3.42% |
IL0011595993 | € 33.142 | 3.40% |
US9858171054 | € 32.755 | 3.36% |
US69753M1053 | € 32.698 | 3.35% |
KYG982391099 | € 32.472 | 3.33% |
US6701002056 | € 32.011 | 3.28% |
US57686G1058 | € 31.555 | 3.23% |
US70450Y1038 | € 30.219 | 3.10% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 665.822 → € 976.168
Partícipes
105 → 150
En 31/12/2025 el fondo captó un 37.57% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo