SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 107,18
Precio de una participación
Patrimonio
€ 329M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,33 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,38 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
2.337
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,38 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,10 % el 08/04/2025 y el peor -0,15 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada82,4 %
€ 295M · 40 posiciones
Deuda pública15,8 %
€ 56,4M · 3 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 6,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2025.
43 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O00 | € 32.581.000 | 8,88 % |
FR0128983972 | € 14.854.880 | 4,05 % |
PTEDPLOM0017 | € 10.584.030 | 2,89 % |
XS1325645825 | € 10.308.645 | 2,81 % |
XS2485259241 | € 10.291.780 | 2,81 % |
XS2432293673 | € 10.289.949 | 2,80 % |
XS1725677543 | € 10.230.113 | 2,79 % |
XS2228260043 | € 10.208.147 | 2,78 % |
XS1288858548 | € 10.181.817 | 2,78 % |
XS2207430120 | € 9.986.850 | 2,72 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte 85-100% directa/indirectamente (hasta 10%) en R. fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media cartera: inferior a 2 años y disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o la calidad del Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Hasta el 50% puede ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.Hasta 40% de la exposición total será deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización) es máx. del 15% de la exposición. Riesgo divisa: 0-30%. La IIC diversifica las inversiones en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo