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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BNP 2.75 01/27/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1325645825

BNP PARIBAS

Declarado como «BNP PARIBAS SA | 2.75 | 2026-01-27»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 86,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,77 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 85,8M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 290K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 71,4M

    peso medio 0,20 % · máx 0,32 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 8,8M

    peso medio 0,21 % · máx 0,23 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,13 % · máx 0,25 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,77 % · máx 1,77 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1,07 % · máx 1,07 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TAWARZAR 2 S-1, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1,77 %

    € 200K

  • CREAND BUY & HOLD 2030, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 100K

  • GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,67 %

    € 100K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,32 %

    € 66,4M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 4,8M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 8,2M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 690K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 690K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,07 %

    € 5,0M

  • BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.