SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 102,4365
Precio de una participación
Patrimonio
€ 104.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.10%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.09%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
7.217
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.42%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.06% el 08/04/2026 y el peor -0.01% el 26/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada63.2%
€ 67.6M · 19 posiciones
Deuda pública35.2%
€ 37.6M · 2 posiciones
Liquidez1.6%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.59%
€ 115.9M → € 104.7M
Participaciones
-10.57%
1.143.484 → 1.022.575
Valor liquidativo
+1.10%
€ 101,3260 → € 102,4365
21 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02610092 | € 25.346.520 | 24.20% |
ES0000012L78 | € 12.299.000 | 11.74% |
PTBSPCOM0006 | € 7.025.044 | 6.71% |
FR0013166477 | € 5.076.378 | 4.85% |
XS1562614831 | € 5.067.747 | 4.84% |
XS2051777873 | € 4.987.979 | 4.76% |
XS1981823542 | € 4.871.102 | 4.65% |
XS1951313763 | € 4.598.409 | 4.39% |
ES0213307061 | € 4.404.886 | 4.21% |
XS2081018629 | € 4.231.678 | 4.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 131.061.676 → € 104.748.996
Partícipes
8.874 → 7.217
En 30/06/2026 salió un 11.19% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Horizonte 2026 3 es un fondo de IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad no Garantizado. Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (30/11/2026) el 100% de la inversión inicial a 20/01/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,4% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,34%, para participaciones suscritas el 20/01/2021 y mantenidas a 30/11/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 20/01/2021 y tras el 30/11/2026 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo