QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.

60/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,02 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p41)
  • sin comisión de éxito
  • 94,63 % invertido en otros fondos: paga además las comisiones de los subyacentes, que no aparecen en esta cifra

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,77× frente al 0,82× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide18 pts

  • invierte el 94,63 % a través de otros fondos
  • el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos.

• Riesgono se mide14 pts

  • la CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos.

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 8 de 10 trimestres
  • alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 7,27 % en el periodo: p51 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF92.0%

  € 5.7M · 23 posiciones

• Renta variable4.8%

  € 299K · 5 posiciones

• Liquidez3.2%

  € 196K