RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL EMERGING BONDS FUND · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
37/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,0476
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.81%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.93%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
78
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.46% el 09/10/2025 y el peor -0.53% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada58.0%
€ 1.6M · 15 posiciones
Fondos y ETF28.7%
€ 806K · 8 posiciones
Deuda pública10.6%
€ 298K · 3 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.7%
€ 76K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+84.53%
€ 1.6M → € 2.9M
Participaciones
+69.44%
129.683 → 219.734
Valor liquidativo
+1.81%
€ 11,9803 → € 13,0476
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1011993711 | € 232.480 | 8.11% |
LU1034966678 | € 222.127 | 7.75% |
LU2250419111 | € 200.254 | 6.98% |
USG9T27HAK06 | € 171.958 | 6.00% |
XS2862382541 | € 169.891 | 5.93% |
XS3038559129 | € 164.876 | 5.75% |
USY7389MAA81 | € 163.282 | 5.70% |
XS2010026727 | € 161.484 | 5.63% |
XS2926261426 | € 142.018 | 4.95% |
XS2958621810 | € 106.404 | 3.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.632.055 → € 2.867.004
Partícipes
46 → 78
En 31/12/2025 el fondo captó un 51.25% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Compartimento invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición en renta fija publica/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por emisores (públicos/privados), rating emisores/ emisiones (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija o emisores/ mercados (OCDE o emergentes, sin límite), pudiendo existir concentración geográfica/sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo