RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAPITAL · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,1815
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2.26%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.67%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.080
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
18.60%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.79% el 19/12/2025 y el peor -3.20% el 12/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable50.7%
€ 8.6M · 49 posiciones
Fondos y ETF43.3%
€ 7.3M · 2 posiciones
Liquidez6.0%
€ 1.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.65%
€ 19.6M → € 17.7M
Participaciones
-7.55%
1.351.724 → 1.249.603
Valor liquidativo
-2.26%
€ 14,5101 → € 14,1815
51 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 41% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013314234 | € 3.714.052 | 20.96% |
ES0128520006 | € 3.627.298 | 20.47% |
US67066G1040 | € 1.173.365 | 6.62% |
KYG254571055 | € 1.114.762 | 6.29% |
US21037T1097 | € 751.894 | 4.24% |
US0079031078 | € 692.838 | 3.91% |
US7731211089 | € 623.600 | 3.52% |
US68236H2040 | € 598.263 | 3.38% |
US5738741041 | € 542.610 | 3.06% |
US88080T1043 | € 474.430 | 2.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 18.625.465 → € 17.721.266
Partícipes
1.636 → 1.080
En 31/12/2025 salió un 8.63% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-5%), pero el número de partícipes ha cambiado un -34% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se adjunta como anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Total Retun Index (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo