RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,8066
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.91%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
54
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.18%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.02% el 10/10/2025 y el peor -0.46% el 13/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada56.4%
€ 1.5M · 19 posiciones
Fondos y ETF25.8%
€ 704K · 5 posiciones
Deuda pública14.5%
€ 395K · 2 posiciones
Liquidez3.4%
€ 92K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.50%
€ 3.0M → € 2.8M
Participaciones
-8.17%
283.904 → 260.701
Valor liquidativo
+2.91%
€ 10,5009 → € 10,8066
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 25% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0011036268 | € 267.260 | 9.49% |
US912810SQ22 | € 211.975 | 7.52% |
ES0241571019 | € 198.799 | 7.06% |
IT0005377152 | € 183.243 | 6.50% |
LU0832435464 | € 180.400 | 6.40% |
LU3044347915 | € 156.450 | 5.55% |
XS0543369184 | € 125.948 | 4.47% |
XS2451803063 | € 102.367 | 3.63% |
ES0305663009 | € 101.507 | 3.60% |
ES0383304005 | € 100.083 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.066.414 → € 2.817.298
Partícipes
55 → 54
En 31/12/2025 salió un 8.59% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se adjunta como anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo. Se podrá invertir entre un 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de Renta Variable y/o Renta Fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo