GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,1441
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.45%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
93
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.93%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.65% el 08/04/2026 y el peor -1.06% el 09/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF90.8%
€ 22.9M · 8 posiciones
Renta variable7.0%
€ 1.8M · 1 posiciones
Deuda pública0.2%
€ 43K · 1 posiciones
Liquidez2.0%
€ 499K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13.96%
€ 22.0M → € 25.1M
Participaciones
+0.45%
1.377.602 → 1.383.836
Valor liquidativo
+13.45%
€ 15,9935 → € 18,1441
10 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B53SZB19 | € 3.774.861 | 15.03% |
IE00B3XXRP09 | € 3.282.589 | 13.07% |
IE00BL25JM42 | € 3.277.131 | 13.05% |
LU1127969597 | € 2.900.697 | 11.55% |
IE00B8GKDB10 | € 2.849.770 | 11.35% |
NL0011683594 | € 2.541.375 | 10.12% |
IE00B3VSSL01 | € 2.315.420 | 9.22% |
LU0353189847 | € 1.975.377 | 7.87% |
US0846707026 | € 1.773.401 | 7.06% |
ES00000124C5 | € 43.101 | 0.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 21.669.774 → € 25.108.417
Partícipes
101 → 93
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.54% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-60% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo