GESTION BOUTIQUE III SAPPHIRE CAPITAL FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,2768
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+56.63%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.82%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
19.69%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +104.61% el 11/10/2025 y el peor -5.44% el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 6 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez100.0%
€ 4K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-99.35%
€ 453K → € 3K
Participaciones
-99.59%
53.435 → 221
Valor liquidativo
+56.63%
€ 8,4766 → € 13,2768
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128P8 | € 0 | 0.00% |
ES00000122E5 | € 0 | 0.00% |
FR0000052292 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K20 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K53 | € 0 | 0.00% |
ES0000012L60 | € 0 | 0.00% |
ES0000012N35 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 452.949 → € 2935
Partícipes
20 → 4
En 31/12/2025 salió un 186.58% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-90% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo