GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,49 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,78 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 44,19 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -4,73 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,23 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
64
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,78 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 11,88 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,56 % el 08/04/2026 y el peor -1,71 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable51,0 %
€ 3,7M · 12 posiciones
Fondos y ETF40,7 %
€ 2,9M · 10 posiciones
Deuda pública6,3 %
€ 454K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 145K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 357K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,29 %
€ 7,3M → € 7,2M
Participaciones
-6,20 %
596.417 → 559.462
Valor liquidativo
+5,23 %
€ 12,31 → € 12,96
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 41 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78464A3591 | € 786.892 | 10,86 % |
US11135F1012 | € 640.185 | 8,83 % |
IE00BNH72088 | € 565.570 | 7,80 % |
US30303M1027 | € 521.090 | 7,19 % |
US92826C8394 | € 504.332 | 6,96 % |
US92189F4375 | € 486.395 | 6,71 % |
ES00000124C5 | € 454.001 | 6,26 % |
US04626A1034 | € 422.886 | 5,83 % |
US67066G1040 | € 350.359 | 4,83 % |
US0231351067 | € 334.560 | 4,62 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 8.029.100 → € 7.248.204
Partícipes
57 → 64
En 30/06/2026 salió un 6,34 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Iinvertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0%-60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40-60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atederá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo