MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
3/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 122,7170
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.2B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.38%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
148.567
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 18.66% · deuda 0.75%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.96% el 08/04/2026 y el peor -1.90% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF73.5%
€ 792.1M · 21 posiciones
Renta variable9.2%
€ 99.5M · 3 posiciones
Deuda pública7.3%
€ 78.6M · 1 posiciones
Liquidez9.9%
€ 107.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.97%
€ 1.1B → € 1.2B
Participaciones
+3.50%
9.212.266 → 9.534.287
Valor liquidativo
+9.38%
€ 114,4524 → € 122,7170
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123C7 | € 78.622.000 | 6.72% |
LU1437017350 | € 78.026.836 | 6.67% |
LU0569863755 | € 64.957.310 | 5.55% |
IE00BD6FTQ80 | € 54.098.447 | 4.62% |
LU0501220262 | € 51.624.277 | 4.41% |
IE00BYXHR262 | € 49.709.496 | 4.25% |
IE00BF4G7183 | € 46.715.936 | 3.99% |
LU0628638032 | € 46.667.625 | 3.99% |
IE00BDZRX185 | € 46.602.219 | 3.98% |
IE00BTJRMP35 | € 43.025.954 | 3.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 435.148.904 → € 1.170.019.401
Partícipes
119.628 → 148.567
En 30/06/2026 el fondo captó un 3.49% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
"Invierte , directa e indirectamente, en r. fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas,deuda subordinada (bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y renta variable, sin predeterminación. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total (directa o indirecta a través de IIC) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a:riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máx. del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos.No hay predeterminación por activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mín.de emisores/emisiones.Duración media de la r.fija:negativa (hasta -5 años) y sin predeterminación en el lado positivo.La deuda subordinada es la última en el orden de prelación de derecho de cobro y los contingentes convertibles se emiten a perpetuidad con opción de recompra para el emisor.Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto con un máx.del 30% en IIC no armonizadas.Riesgo divisa:0-100%. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad."
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo