METAVALOR GLOBAL, FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 89,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 56,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,11 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,88 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2025
1,77 % en el año 2024 completo
Partícipes
2.126
Inversores en el fondo
Volatilidad
13,57 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,15 %.
En abr–jun 2025, su mejor día fue +2,03 % el 12/05/2025 y el peor -3,72 % el 04/04/2025.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable85,9 %
€ 47,6M · 50 posiciones
Deuda pública11,2 %
€ 6,2M · 4 posiciones
Impaired2,3 %
€ 1,3M · 10 posiciones
Liquidez0,6 %
€ 311K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2025.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2025 son unos € 57,7M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 5,1M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,04 %
€ 59,6M → € 56,0M
Participaciones
-13,89 %
728.651 → 627.439
Valor liquidativo
+9,11 %
€ 81,85 → € 89,31
Cartera
64 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M51 | € 3.189.092 | 5,69 % |
US5949181045 | € 1.487.124 | 2,65 % |
NL0010273215 | € 1.481.911 | 2,64 % |
US60770K1079 | € 1.470.039 | 2,62 % |
US68389X1054 | € 1.411.162 | 2,52 % |
IT0000072618 | € 1.369.424 | 2,44 % |
MX01KU000012 | € 1.353.429 | 2,42 % |
DE0005140008 | € 1.328.951 | 2,37 % |
US0231351067 | € 1.294.526 | 2,31 % |
ES0118594417 | € 1.284.829 | 2,29 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ASM · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,33 % | -5,33 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 2,19 %antes 6,04 % | -3,85 pp |
UKT 4.125 01/29/27 · GB · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,77 % | -3,77 pp |
ITX · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 3,39 % | -3,39 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 2,03 %antes 5,37 % | -3,34 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Menos peso | 5,69 %antes 8,81 % | -3,12 pp |
WMT · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 3,06 % | -3,06 pp |
PHG · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,90 % | -2,90 pp |
ASML · NL · Equity | Nueva | 2,64 %antes 0,00 % | +2,64 pp |
MRNA · US · Equity | Nueva | 2,62 %antes 0,00 % | +2,62 pp |
IDR · ES · Equity | Menos peso | 2,29 %antes 4,91 % | -2,62 pp |
PG · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,56 % | -2,56 pp |
ORCL · US · Equity | Nueva | 2,52 %antes 0,00 % | +2,52 pp |
BAC · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,51 % | -2,51 pp |
NO · DK · Equity | Nueva | 2,14 %antes 0,00 % | +2,14 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 59.642.148 → € 56.038.044
Partícipes
2.385 → 2.126
En 30/06/2025 salió un 15,06 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Operaciones con el depositario
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo. En la parte de renta variable, el fondo, seleccionará acciones de cualquier sector con buenos fundamentales, pudiendo ser de alta, media o baja capitalización.
Uso de derivados
El fondo no tiene instrumentos derivados.
Otros compartimentos de este fondo
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo