METAVALOR GLOBAL FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Compartimento de METAVALOR GLOBAL, FI
Gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 105,4960
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.91%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.85%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.887
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.50%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.81% el 08/04/2026 y el peor -1.43% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable76.8%
€ 42.6M · 38 posiciones
Deuda pública14.5%
€ 8.1M · 3 posiciones
Fondos y ETF8.6%
€ 4.8M · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0162735031 | € 4.772.228 | 8.56% |
US91282CNW72 | € 2.992.623 | 5.37% |
ES00000124C5 | € 2.880.000 | 5.17% |
US8740391003 | € 2.340.185 | 4.20% |
NL0010273215 | € 2.249.870 | 4.04% |
ES0140609019 | € 2.247.184 | 4.03% |
US912810UL07 | € 2.202.724 | 3.95% |
US60770K1079 | € 2.111.200 | 3.79% |
US02079K3059 | € 2.003.362 | 3.60% |
US5949181045 | € 1.993.773 | 3.58% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo. En la parte de renta variable, el fondo, seleccionará acciones de cualquier sector con buenos fundamentales, pudiendo ser de alta, media o baja capitalización.
El fondo no tiene instrumentos derivados.
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo