METAGESTION, S.A., SGIIC

Fondos

Compartimentos que gestiona

Patrimonio

€ 113.1M

A 31/12/2025

Valores distintos

178

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

28.5%

Del dinero, en diez posiciones

El patrimonio declarado y la suma de las posiciones no cuadran en este periodo, así que las cifras de abajo pueden no sumar el total.

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 6 fondos a 31/12/2025.

Renta variable79.6%
€ 138.5M
Fondos y ETF6.4%
€ 11.1M
Deuda pública5.9%
€ 10.3M
Liquidez5.7%
€ 9.9M
Repos1.6%
€ 2.8M
InversionesFinancierasDudosas0.7%
€ 1.3M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

METAVALOR
Fondos y ETF · ES
€ 9.8M
en 3 fondos
US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 6.0M
en 2 fondos
INTESA SANPAOLO
Renta variable · IT
€ 4.4M
en 5 fondos
US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 4.4M
en 2 fondos
ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 4.2M
en 4 fondos
INFINEON TECHNOLOGIES AG
Renta variable · DE
€ 3.8M
en 4 fondos
PAYPAL HOLDINGS INC
Renta variable · US
€ 3.8M
en 2 fondos
NOVO NORDISK A/S-B
Renta variable · DK
€ 3.6M
en 5 fondos
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
Renta variable · DE
€ 3.5M
en 2 fondos
ALPHABET INC-CL A
Renta variable · US
€ 3.4M
en 2 fondos
ENI SPA
Renta variable · IT
€ 3.3M
en 2 fondos
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
Renta variable · US
€ 3.3M
en 2 fondos
MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 3.3M
en 3 fondos
ING GROEP NV
Renta variable · NL
€ 3.1M
en 3 fondos
ENGIE
Renta variable · FR
€ 2.8M
en 3 fondos
SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 2.8M
en 2 fondos
ASTRAZENECA PLC
Renta variable · GB
€ 2.8M
en 2 fondos
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
Renta variable · CH
€ 2.8M
en 2 fondos
CREDIT AGRICOLE SA
Renta variable · FR
€ 2.7M
en 3 fondos
AMAZON.COM INC
Renta variable · US
€ 2.7M
en 4 fondos
ALLIANZ SE-REG
Renta variable · DE
€ 2.6M
en 2 fondos
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Renta variable · FR
€ 2.6M
en 2 fondos
PROSUS NV
Renta variable · NL
€ 2.5M
en 3 fondos
AIRBUS SE
Renta variable · NL
€ 2.3M
en 3 fondos
APPLE INC
Renta variable · US
€ 2.3M
en 2 fondos

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

MODERNA INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 23 en total
44.9%
€ 2.2M
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
Renta variableen 2 de sus fondos, 16 en total
20.7%
€ 2.8M
CREDIT AGRICOLE SA
Renta variableen 3 de sus fondos, 16 en total
14.2%
€ 2.7M
ENI SPA
Renta variableen 2 de sus fondos, 65 en total
9.4%
€ 3.3M
PAYPAL HOLDINGS INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 85 en total
6.5%
€ 3.8M
ENGIE
Renta variableen 3 de sus fondos, 58 en total
4.9%
€ 2.8M
ANTOFAGASTA PLC
Renta variableen 2 de sus fondos, 20 en total
4.3%
€ 2.3M
UNICAJA BANCO SA
Renta variableen 3 de sus fondos, 41 en total
3.8%
€ 1.4M
VONOVIA SE
Renta variableen 2 de sus fondos, 60 en total
3.6%
€ 1.1M
ENAGAS SA
Renta variableen 2 de sus fondos, 77 en total
3.4%
€ 1.3M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de METAGESTION, S.A., SGIIC. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.