GESTION BOUTIQUE VI / KALDI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VI, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 110,2945
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.42%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
27
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.70%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.26% el 01/10/2025 y el peor -1.24% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable44.4%
€ 4.4M · 36 posiciones
Deuda pública36.6%
€ 3.6M · 7 posiciones
Fondos y ETF16.8%
€ 1.6M · 7 posiciones
Liquidez2.2%
€ 215K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.60%
€ 10.1M → € 9.7M
Participaciones
-12.69%
100.854 → 88.054
Valor liquidativo
+10.42%
€ 99,8907 → € 110,2945
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 17% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78464A8707 | € 622.833 | 6.41% |
ES0L02602065 | € 598.333 | 6.16% |
ES0000012O67 | € 598.333 | 6.16% |
ES0000012O59 | € 598.333 | 6.16% |
ES0000012411 | € 598.333 | 6.16% |
ES0000012L60 | € 598.333 | 6.16% |
ES0000012N35 | € 598.333 | 6.16% |
FR0010149120 | € 545.783 | 5.62% |
ES0169501022 | € 509.320 | 5.24% |
US4622221004 | € 356.958 | 3.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.872.906 → € 9.711.850
Partícipes
28 → 27
En 31/12/2025 salió un 13.61% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte directamente, o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países, mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o calificación crediticia del emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir en materias primas mediante activos aptos sin limitación (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora La operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados de derivados se realiza únicamente de forma indirecta a través de IIC.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VI, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo