GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VI, FI
IMPASSIVE GROWTH
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 66 % de ellos
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,47 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 66 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 27,98 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 2,22 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto
El 13,45 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 5,46 % en lo que va de 2026, mejor que el 53 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 97,66
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,46 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,47 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,89 % en el año 2025 completo
Partícipes
197
Inversores en el fondo
Volatilidad
37,77 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,52 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,67 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +4,88 % el 08/06/2026 y el peor -6,19 % el 05/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable66,2 %
€ 1,8M · 17 posiciones
Fondos y ETF27,4 %
€ 744K · 4 posiciones
Deuda pública4,2 %
€ 115K · 1 posiciones
Liquidez2,2 %
€ 60K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
22 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91917A2078 | € 347.321 | 12,77 % |
GB00BJYDH287 | € 225.224 | 8,28 % |
IE00BMC38736 | € 196.488 | 7,22 % |
JP3481200008 | € 180.214 | 6,62 % |
US36317J2096 | € 173.203 | 6,37 % |
US5949724083 | € 172.003 | 6,32 % |
IE00B4ND3602 | € 132.891 | 4,88 % |
IE00BMH5Y327 | € 118.237 | 4,35 % |
ES00000124C5 | € 115.001 | 4,23 % |
US58733R1023 | € 109.969 | 4,04 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 27 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
XAIX · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 12,58 % | -12,58 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 9,34 % | -9,34 pp |
SMH · IE · Equity | Menos peso | 7,22 %antes 12,27 % | -5,05 pp |
VPN · IE · Equity | Nueva | 4,35 %antes 0,00 % | +4,35 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 4,23 %antes 0,00 % | +4,23 pp |
ARKIX · IE · Equity | Nueva | 3,03 %antes 0,00 % | +3,03 pp |
XXI · US · Equity | Nueva | 2,95 %antes 0,00 % | +2,95 pp |
WGMI · US · Equity | Más peso | 12,77 %antes 9,83 % | +2,94 pp |
CRCL · US · Equity | Nueva | 2,76 %antes 0,00 % | +2,76 pp |
ASST · US · Equity | Nueva | 2,68 %antes 0,00 % | +2,68 pp |
BLSH · KY · Equity | Nueva | 2,60 %antes 0,00 % | +2,60 pp |
GLXY · US · Equity | Más peso | 6,37 %antes 3,80 % | +2,57 pp |
COIN · US · Equity | Menos peso | 3,81 %antes 6,24 % | -2,43 pp |
XYZ · US · Equity | Más peso | 3,77 %antes 2,30 % | +1,47 pp |
IONQ · US · Equity | Más peso | 1,83 %antes 1,34 % | +0,49 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 43.938 → € 2.720.862
Partícipes
3 → 197
En 30/06/2026 el fondo captó un 23,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Cambio esencial en la política de inversión
- Partícipes significativos
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá directa e indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC) un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por activos, tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Las inversiones en emisores/mercados de EEUU representan más del 50% de la exposición total del compartimento, no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos para el resto, en lo que se refiere a la distribución de activos por países (incluidos emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización y/o en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se emplean metodologías de gestión cuantitativa, basada en el reconocimiento de patrones donde se asignan probabilidades a los patrones detectados en el pasado y se extrapolan hacia futuro. La selección de los activos, se llevará a cabo por la Gestora, eligiéndose en cada momento los que, según dictaminen los modelos de gestión cuantitativos empleados, sean más adecuados. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GESTION BOUTIQUE VI, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo