GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
35/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,4632
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-5.64%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.68%
IBEX 11.58% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.80% el 24/11/2025 y el peor -2.99% el 22/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable72.6%
€ 6.8M · 59 posiciones
Renta fija privada18.2%
€ 1.7M · 9 posiciones
Deuda pública7.1%
€ 664K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 186K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+31.89%
€ 7.1M → € 9.3M
Participaciones
+18.62%
543.824 → 645.071
Valor liquidativo
-5.64%
€ 13,0078 → € 14,4632
70 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005385213 | € 989.490 | 10.61% |
ES0L02601166 | € 664.000 | 7.12% |
USR9138BAA00 | € 356.133 | 3.82% |
NO0013671107 | € 345.271 | 3.70% |
FR0000120107 | € 258.960 | 2.78% |
US78392B1070 | € 256.025 | 2.74% |
DE000A3H2200 | € 255.438 | 2.74% |
XS2961445090 | € 232.491 | 2.49% |
ES0105687000 | € 228.401 | 2.45% |
FR001400EFQ6 | € 218.362 | 2.34% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 6.688.094 → € 9.329.803
Partícipes
29 → 109
En 31/12/2025 el fondo captó un 16.35% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 0-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.. Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se seleccionarán activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización (inversión en valor), y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo