FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS

34/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 1,72 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
  • Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,64 %)
  • Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 0,71 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • El 83,96 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
  • Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 8,32 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
  • No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
  • Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % más estable
  • No llega al 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 0,32 %. El fondo medio perdió un 1,11 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana menos de la mitad de los trimestres
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 10,68 % en el periodo, mejor que el 74 % de los fondos de su categoría.
  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Deuda pública97.3%

  € 1.5M · 14 posiciones

• Liquidez2.7%

  € 40K