IMDI FUNDS / IMDI VERDE · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de IMDI FUNDS, FI
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,7413
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.99%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.42%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
155
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.97%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.85% el 10/11/2025 y el peor -0.73% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública48.4%
€ 4.6M · 20 posiciones
Fondos y ETF42.5%
€ 4.0M · 12 posiciones
Deposit4.2%
€ 396K · 1 posiciones
Liquidez4.8%
€ 455K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.06%
€ 8.5M → € 9.5M
Participaciones
+6.74%
650.130 → 693.959
Valor liquidativo
+4.99%
€ 13,0886 → € 13,7413
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 42% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B4L5Y983 | € 1.146.029 | 12.02% |
IE00B5BMR087 | € 589.768 | 6.18% |
ES0L02611066 | € 587.977 | 6.17% |
IE00B3YCGJ38 | € 527.946 | 5.54% |
ES0L02605084 | € 490.381 | 5.14% |
ES0L02608070 | € 490.131 | 5.14% |
ES0L02602065 | € 458.788 | 4.81% |
LU1681049109 | € 409.770 | 4.30% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_02bizkz | € 396.330 | 4.16% |
LU1681045370 | € 382.091 | 4.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.256.168 → € 9.535.918
Partícipes
122 → 155
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.19% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
IMDI FUNDS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo