IMDI FUNDS / IMDI ROJO · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de IMDI FUNDS, FI
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,4563
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.39%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.46%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
168
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.81%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.71% el 10/11/2025 y el peor -1.62% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF84.7%
€ 4.3M · 13 posiciones
Deuda pública4.8%
€ 244K · 6 posiciones
Deposit3.6%
€ 182K · 1 posiciones
Liquidez6.9%
€ 352K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.22%
€ 5.1M → € 5.1M
Participaciones
-7.47%
299.784 → 277.392
Valor liquidativo
+9.39%
€ 16,8726 → € 18,4563
20 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 84% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1681049109 | € 689.784 | 13.47% |
IE00B4L5Y983 | € 644.606 | 12.59% |
IE00BJ0KDQ92 | € 602.961 | 11.78% |
IE00B5BMR087 | € 563.360 | 11.00% |
IE00B3YCGJ38 | € 496.339 | 9.69% |
LU1681045370 | € 480.839 | 9.39% |
LU0274209237 | € 408.141 | 7.97% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_03ph01u | € 181.530 | 3.55% |
LU1602144732 | € 165.907 | 3.24% |
JE00B1VS3770 | € 112.483 | 2.20% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.818.114 → € 5.119.642
Partícipes
161 → 168
En 31/12/2025 salió un 7.72% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 80% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
IMDI FUNDS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo