IMDI FUNDS / IMDI AZUL · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de IMDI FUNDS, FI
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,4546
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.96%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.41%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
170
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.55%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.37% el 10/11/2025 y el peor -0.32% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública66.3%
€ 4.0M · 20 posiciones
Fondos y ETF22.3%
€ 1.4M · 13 posiciones
Deposit3.9%
€ 237K · 1 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7.5%
€ 453K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14.88%
€ 5.4M → € 6.1M
Participaciones
+11.57%
480.953 → 536.616
Valor liquidativo
+2.96%
€ 11,1253 → € 11,4546
35 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 22% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02605084 | € 539.420 | 8.78% |
ES0L02607106 | € 539.083 | 8.77% |
ES0L02611066 | € 440.983 | 7.17% |
ES0L02610092 | € 293.982 | 4.78% |
ES0000012O00 | € 251.746 | 4.10% |
IE00B4L5Y983 | € 251.494 | 4.09% |
ES0000012O59 | € 251.042 | 4.08% |
ES0L02612049 | € 244.937 | 3.98% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_03ph01u | € 237.234 | 3.86% |
LU1650487413 | € 236.258 | 3.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.237.354 → € 6.146.708
Partícipes
144 → 170
En 31/12/2025 el fondo captó un 10.35% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 15% de la exposicion total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
IMDI FUNDS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo