GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GPM GESTION ACTIVA, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,3498
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.30%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
28
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.63%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.38% el 08/04/2026 y el peor -0.20% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública80.5%
€ 2.5M · 22 posiciones
Renta variable15.4%
€ 486K · 21 posiciones
Liquidez4.1%
€ 128K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.93%
€ 3.2M → € 3.2M
Participaciones
-3.16%
264.124 → 255.774
Valor liquidativo
+2.30%
€ 12,0718 → € 12,3498
43 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012P90 | € 298.752 | 9.46% |
ES0000012M85 | € 298.752 | 9.46% |
ES0000012L60 | € 298.752 | 9.46% |
ES0L02609045 | € 158.348 | 5.01% |
ES0L02612049 | € 157.828 | 5.00% |
ES0L02611066 | € 152.937 | 4.84% |
ES0000012B88 | € 150.001 | 4.75% |
ES00000128H5 | € 150.001 | 4.75% |
ES0000012I08 | € 150.001 | 4.75% |
ES0000012K95 | € 148.751 | 4.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/03/2025 → 30/06/2026
€ 2.360.814 → € 3.158.748
Partícipes
24 → 28
En 30/06/2026 salió un 3.20% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/03/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, direta o indirectamente a través de IIC, entre 0% y 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), principalmente de emisores/mercados de Europa, EEUU y Asia, pudiendo invertir en emergentes sin limitación. Se emplearán estrategias de modelos de análisis técnico, infra ponderación sectorial y expectativas de mercado.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GPM GESTION ACTIVA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo