GPM GESTION ACTIVA GPM ALCYON · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GPM GESTION ACTIVA, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,5291
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-6.27%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
4.23%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
11
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.34%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue 0.00% el 29/12/2025 y el peor -0.02% el 11/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 7 posiciones
Liquidez100.0%
€ 62K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 419% del resultado bruto de ene–dic 2025.
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127G9 | € 0 | 0.00% |
ES0L02601166 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K20 | € 0 | 0.00% |
ES0000012B39 | € 0 | 0.00% |
ES0000012A89 | € 0 | 0.00% |
ES0000012L29 | € 0 | 0.00% |
ES0000012L60 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/03/2025 → 31/12/2025
€ 98.969 → € 58.703
Partícipes
16 → 11
En 31/12/2025 salió un 195.53% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/03/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta el 10% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GPM GESTION ACTIVA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo